LPxGP对接2.0版活动之五十七:北京市中小企业发展基金专场对接报名启动 | 母基金研究中心

作者:母基金研究中心
2020-07-10 17:46:42

母基金研究中心LPxGP对接2.0版“老大见老大”活动之五十七—北京市中小企业发展基金专场,将于2020年7月14日以线上会议的方式举办!

 

中小企业作为就业的主力军、创新的活力源泉,在此次疫情中受到严重影响。中小企业贡献了全国50%以上的税收,60%以上的GDP,全国70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。党中央、国务院高度重视促进中小企业健康发展。李克强总理强调要打造“大众创业、万众创新”的经济增长新引擎,促进形成全社会创业创新的生动局面。

 

北京市中小企业发展基金于2013年12月经市政府批准,由市经济信息化局联合市财政局设立。截止目前参股设立合作子基金72家,管理规模超过250亿元,助力我市经济发展、产业发展、科技创新。中小基金自设立以来,吸引和集聚了众多国内知名的创业投资机构、天使投资人,包括深创投、达晨创投、启迪创投、英诺天使、元禾原点、真格基金等,带动各类民间资本共同投资于符合首都城市功能定位的创新型、科技型初创企业,打造了北京市中小企业创业投资生态圈。

 

基于此背景,母基金研究中心LPxGP对接2.0版“老大见老大”活动之五十七—北京市中小企业发展基金专场,将于2020年7月14日以线上会议的方式举办,为您带来足履实地的饕餮盛宴!本次活动将组织一批优秀GP与北京市中小企业发展基金进行深度交流。机会难得,有募资需求的GP速来报名吧!


 

01  北京市中小企业发展基金征集要求

 


(一)合作对象

 

创投引导基金选择具有丰富基金管理经验、资金募集能力强的创业投资机构作为发起人,共同设立子基金。

 

(二)投资方向

 

创投引导基金重点投资于北京市加快科技创新构建高精尖经济结构系列文件提出的十大高精尖产业以及文化创意、教育、体育产业、生活性服务业等符合首都城市功能定位和相关产业政策、产业投资导向的领域。本批次将重点考虑《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》中明确的相关领域。

 

(三)子基金组织形式

 

公司制或有限合伙制。

 

(四)子基金注册地

 

子基金须注册在北京。

 

(五)子基金存续期

 

子基金存续期原则上不超过8年。(如创投引导基金存续期到期,创投引导基金可无条件提前退出)

 

(六)出资要求

 

1. 发起人应向符合《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会第105号令)、《北京市市级政府投资基金管理办法》(京财资产〔2016〕695号)等规定的合格投资者募集资金。

 

2. 创投引导基金对子基金的出资额不超过子基金注册资本或认缴出资额的30%,且不成为第一大股东或第一大出资人;对专门投资初创期(天使期)企业的创业投资机构,出资比例可适当提高;与其他政府资金共同设立参股创投企业时,政府资金合计参股比例不超过40%。

 

3.第一大出资人或第一大股东注册资本实缴到位不低于5000万元人民币(或等值外币),具有较强的出资能力。

 

4. 子基金管理机构应作为子基金的出资方之一,且出资额度不少于子基金注册资本或认缴出资额的1%。

 

(七)投资要求

 

1.投资阶段:子基金应重点投资于天使期、初创期、早中期的创新型企业,其中投资于天使期、初创期创业企业的投资额比例不得低于全部投资额的50%。

2.投资地域:投资京津冀地区的投资额比例不得低于全部投资额的70%,且投资于北京地区不得低于全部投资额的50%。

 

3.对单个企业的投资不得超过子基金认缴出资额的20%,且不得超过被投资企业总认缴注册资本或总股本的30%。

 

4.子基金若未按《投资人协议》、《公司章程》或《合伙协议》等约定的投资地域、投资阶段、投资领域进行投资,或出现其他违规的投资行为,创投引导基金有权行使否决权。



02  申报条件


 

满足以下条件的创业投资机构可以作为发起人,申请创投引导基金出资合作,发起人原则上应担任子基金管理机构:

 

(一)注册地、注册资本及登记监管

 

1.在我国境内依法注册成立,原则上应在北京市注册;

 

2.实缴注册资本不低于1000万元;

 

3.已在中国证券投资基金业协会完成登记,子基金管理机构需在京新设的,在创投引导基金向子基金实际出资前须完成新设管理机构的登记工作。

 

(二)管理团队

 

1.管理团队主要从事创业投资或企业投资管理活动,至少有3名具备5年以上相关领域投资或从业经验的专职管理人员。

 

2.发起人最近3年内受托管理的创业投资基金实缴出资不低于2亿元人民币。

3.如发起人为新成立创业投资机构,需满足最近3年内,3名以上管理团队主要成员以骨干身份共同受托管理的创业投资基金实缴出资不低于2亿元人民币。

4.在重点投资行业领域对中小企业投资成功案例不少于3个(年平均收益率不低于20%);如发起人为新成立创业投资机构,投资业绩可采用管理团队的历史业绩,需提供相应证明材料。

 

(三)子基金设立方案

 

子基金应具有明确的基金设立方案,包括但不限于基金规模、投资地域、投资阶段、投资领域、管理团队、管理制度等,具有深入的行业分析和投资策略,有丰富且真实有效的项目储备。

 

(四)子基金募资

 

1.子基金出资结构清晰,出资人或股东出资意向明确;

 

2.发起人须已完成除申请创投引导基金出资份额外的全部资金的募集,第一大出资人或第一大股东明确且在未经创投引导基金同意前不得更改。

 

3. 子基金的首期出资不低于基金总规模的30%。

 

(五)子基金管理和风控机制

 

1.具有严格合理的投资决策程序和风险控制机制,具有市场化的激励机制;

 

2.按照国家企业财务、会计制度规定,有健全的内部财务管理制度和会计核算办法;

 

3.管理和运作规范,无受行政主管机关或司法机关重大处罚的不良记录,未被列入全国法院失信被执行人名单。

 

母基金研究中心自2018年4月开展“老大见老大”募资对接活动以来,已成功举办56期,经有18家GP在接受母基金的尽调,其中有16家已经在讨论LPA,有11家已经签署投资协议,有9家资金已到账。

 

欢迎有意向的GP点击文末“http://kdoe9eksqye64vka.mikecrm.com/KYeCTQb”报名募资对接活动。更多信息,请扫描以下二维码、联系咨询母基金研究中心。

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